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私募机构服务平台
私募机构服务平台
客户名称:广发证券
所属行业:证券行业
企业规模:上市及500强企业
简要描述:
私募机构服务平台结合了数据服务、电子合同、信息披露服务、合规服务、税费服务、账户开立、清算交收、资金划拨及费用支付、资产估值、投资监督等多种功能。为私募基金管理人提供一个高效、安全、合规的管理解决方案

项目背景‌:

为满足广发证券托管部对私募机构管理人的高效服务需求,我们开发了此平台,旨在实现业务流程的电子化、自动化。


‌核心功能‌:

  • ‌产品管理‌:助力私募机构轻松管理各类投资产品。
  • ‌TA业务‌:提供专业的转让代理服务,简化交易流程。
  • ‌估值运营‌:精准估值,确保资产管理的准确性。
  • ‌税费中心‌:一站式税费处理,降低税务风险。
  • ‌监管报表‌:自动生成合规报表,满足监管要求。
  • ‌资金划转‌:安全高效的资金管理系统,保障资金流动。
  • ‌权限控制‌:确保数据安全与合规性。
  • ‌消息推送‌:实时通知,提升沟通效率。


‌开发过程与实施‌:

采用敏捷开发模式,经过需求分析、设计、开发、测试与部署,确保平台稳定可靠。与广发证券紧密合作,实现定制化开发。



‌平台的应用价值‌:

  • 提升业务处理效率,降低运营成本。
  • 增强私募机构管理人的服务体验,提高满意度。
  • 强化数据管理与分析能力,支持决策优化。


‌未来展望‌:

我们将持续优化平台功能,提升用户体验,助力广发证券托管部在私募机构服务领域保持领先地位‌